半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,349,683,679 | 98.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,804,440 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 4,414,488,119 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,702,793,867 | 96.84 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 349,505,350 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 11,052,299,217 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,248,670,000 | 8.30 |
| アメリカ | 8,896,877,315 | 59.10 | |
| カナダ | 451,537,280 | 3.00 | |
| ドイツ | 508,459,665 | 3.38 | |
| フランス | 139,761,644 | 0.93 | |
| オランダ | 1,180,016,512 | 7.84 | |
| スイス | 570,300,002 | 3.79 | |
| ケイマン | 358,251,232 | 2.38 | |
| 韓国 | 121,971,825 | 0.81 | |
| ジャージー | 656,326,272 | 4.36 | |
| 小計 | 14,132,171,747 | 93.88 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 921,049,110 | 6.12 |
| 合計(純資産総額) | 15,053,220,857 | 100.00 | |
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