- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月11日)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,163,812,119 | 97.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 138,795,699 | 2.62 |
| 合計(純資産総額) | 5,302,607,818 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,011,797,545 | 97.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 252,590,315 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 12,264,387,860 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,108,692,000 | 6.46 |
| アメリカ | 10,433,484,315 | 60.75 | |
| カナダ | 485,470,260 | 2.83 | |
| ドイツ | 1,009,887,638 | 5.88 | |
| フランス | 149,226,617 | 0.87 | |
| オランダ | 748,115,054 | 4.36 | |
| フィンランド | 138,276,547 | 0.81 | |
| イギリス | 157,801,142 | 0.92 | |
| スイス | 248,648,677 | 1.45 | |
| ケイマン | 335,346,296 | 1.95 | |
| バミューダ | 165,967,787 | 0.97 | |
| 韓国 | 159,201,000 | 0.93 | |
| ジャージー | 787,240,971 | 4.58 | |
| 小計 | 15,927,358,304 | 92.73 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,248,256,553 | 7.27 |
| 合計(純資産総額) | 17,175,614,857 | 100.00 | |
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