半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,398,397,046	97.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	111,712,285	2.03
合計(純資産総額)		5,510,109,331	100.00

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,493,570,094	97.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	420,385,575	2.11
合計(純資産総額)		19,913,955,669	100.00

(参考)次世代モビリティマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,110,180,000	4.46
	アメリカ	16,436,707,070	66.03
	カナダ	382,363,488	1.54
	ドイツ	1,823,805,784	7.33
	オランダ	2,043,654,352	8.21
	スイス	589,928,082	2.37
	ケイマン	102,017,318	0.41
	シンガポール	221,724,712	0.89
	韓国	290,539,600	1.17
	ジャージー	944,139,213	3.79
	小計	23,945,059,619	96.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	947,309,492	3.81
合計(純資産総額)		24,892,369,111	100.00