半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,572,312,301 | 96.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 93,406,858 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 2,665,719,159 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,861,052,688 | 97.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 333,258,992 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 12,194,311,680 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 438,213,000 | 3.04 |
| アメリカ | 9,599,351,823 | 66.51 | |
| カナダ | 152,471,322 | 1.06 | |
| ドイツ | 661,275,782 | 4.58 | |
| オランダ | 1,080,098,983 | 7.48 | |
| アイルランド | 796,954,365 | 5.52 | |
| スイス | 431,672,612 | 2.99 | |
| ケイマン | 244,557,863 | 1.69 | |
| 韓国 | 117,331,500 | 0.81 | |
| ジャージー | 296,695,706 | 2.06 | |
| 小計 | 13,818,622,956 | 95.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 614,517,548 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 14,433,140,504 | 100.00 | |
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