有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,178,178,377 | 98.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,992,877 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 4,253,171,254 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,100,470,078 | 98.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 306,227,027 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 18,406,697,105 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 786,388,000 | 3.53 |
| アメリカ | 15,363,382,567 | 68.96 | |
| カナダ | 294,030,960 | 1.32 | |
| ドイツ | 1,099,007,852 | 4.93 | |
| オランダ | 1,935,976,661 | 8.69 | |
| スイス | 474,152,323 | 2.13 | |
| ケイマン | 244,425,048 | 1.10 | |
| 韓国 | 212,730,000 | 0.95 | |
| 中国 | 227,391,524 | 1.02 | |
| ジャージー | 635,424,402 | 2.85 | |
| 小計 | 21,272,909,337 | 95.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,005,511,201 | 4.51 |
| 合計(純資産総額) | 22,278,420,538 | 100.00 | |
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