- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,409,916,244 | 96.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 85,658,826 | 3.43 |
| 合計(純資産総額) | 2,495,575,070 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,689,153,999 | 96.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 189,647,345 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | 5,878,801,344 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 516,459,000 | 6.38 |
| アメリカ | 5,037,896,001 | 62.20 | |
| カナダ | 79,723,416 | 0.98 | |
| ドイツ | 294,786,390 | 3.64 | |
| フランス | 44,838,423 | 0.55 | |
| オランダ | 562,632,377 | 6.95 | |
| スイス | 166,431,542 | 2.05 | |
| ケイマン | 262,724,327 | 3.24 | |
| バミューダ | 121,180,028 | 1.50 | |
| 韓国 | 121,624,200 | 1.50 | |
| ジャージー | 162,983,808 | 2.01 | |
| 小計 | 7,371,279,512 | 91.01 | |
| 投資証券 | アメリカ | 175,658,149 | 2.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 552,617,817 | 6.82 |
| 合計(純資産総額) | 8,099,555,478 | 100.00 | |
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