- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,084,591,844 | 98.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,095,227 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 3,142,687,071 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,719,667,705 | 97.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 307,260,090 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 13,026,927,795 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 385,178,000 | 2.44 |
| アメリカ | 10,025,999,902 | 63.44 | |
| カナダ | 214,283,603 | 1.36 | |
| ドイツ | 1,122,007,570 | 7.10 | |
| オランダ | 1,657,633,621 | 10.49 | |
| アイルランド | 474,150,342 | 3.00 | |
| スイス | 362,125,348 | 2.29 | |
| ケイマン | 220,203,849 | 1.39 | |
| 韓国 | 287,030,400 | 1.82 | |
| 中国 | 116,146,831 | 0.73 | |
| ジャージー | 484,273,251 | 3.06 | |
| 小計 | 15,349,032,717 | 97.12 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 455,624,084 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 15,804,656,801 | 100.00 | |
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