- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,721,498,174 | 98.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,822,983 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,754,321,157 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,907,859,777 | 98.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 118,420,872 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 10,026,280,649 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 194,750,000 | 1.67 |
| アメリカ | 7,084,143,317 | 60.92 | |
| カナダ | 294,712,400 | 2.53 | |
| ドイツ | 738,632,053 | 6.35 | |
| オランダ | 803,636,265 | 6.91 | |
| アイルランド | 1,354,408,551 | 11.65 | |
| ケイマン | 129,895,305 | 1.12 | |
| 韓国 | 74,180,106 | 0.64 | |
| 台湾 | 55,662,222 | 0.48 | |
| ジャージー | 246,116,714 | 2.12 | |
| 小計 | 10,976,136,933 | 94.38 | |
| 投資証券 | アメリカ | 231,515,832 | 1.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 421,795,711 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | 11,629,448,476 | 100.00 | |
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