半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,305,398,230	97.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,859,609	2.45
合計(純資産総額)		2,363,257,839	100.00

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,873,560,122	96.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	188,071,062	3.10
合計(純資産総額)		6,061,631,184	100.00

(参考)次世代モビリティマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	420,202,000	5.14
	アメリカ	4,889,258,166	59.78
	カナダ	91,966,650	1.12
	ドイツ	404,633,400	4.95
	フランス	66,232,278	0.81
	オランダ	532,902,006	6.52
	スイス	226,824,620	2.77
	スウェーデン	69,066,240	0.84
	ケイマン	175,795,164	2.15
	バミューダ	156,943,720	1.92
	韓国	178,149,600	2.18
	ジャージー	272,303,808	3.33
	小計	7,484,277,652	91.51
投資証券	アメリカ	88,916,436	1.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	605,763,032	7.41
合計(純資産総額)		8,178,957,120	100.00