有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,878,410,842 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 54,860,905 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,933,271,747 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,202,126,008 | 98.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 340,669,623 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 17,542,795,631 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 950,708,000 | 4.31 |
| アメリカ | 13,547,852,611 | 61.36 | |
| カナダ | 648,483,825 | 2.94 | |
| ドイツ | 1,944,170,360 | 8.80 | |
| オランダ | 1,914,048,968 | 8.67 | |
| スイス | 536,305,810 | 2.43 | |
| ケイマン | 365,477,734 | 1.66 | |
| シンガポール | 217,013,742 | 0.98 | |
| 韓国 | 316,089,600 | 1.43 | |
| 台湾 | 216,569,795 | 0.98 | |
| ジャージー | 759,968,795 | 3.44 | |
| 小計 | 21,416,689,240 | 96.99 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 663,662,152 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 22,080,351,392 | 100.00 | |
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