半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,252,773,732 | 97.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 56,881,835 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 2,309,655,567 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,040,782,526 | 98.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 179,002,024 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 11,219,784,550 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 376,827,000 | 2.83 |
| アメリカ | 8,333,095,083 | 62.69 | |
| カナダ | 264,162,548 | 1.99 | |
| ドイツ | 692,987,512 | 5.21 | |
| オランダ | 880,926,616 | 6.63 | |
| アイルランド | 1,451,609,031 | 10.92 | |
| ケイマン | 236,769,224 | 1.78 | |
| 韓国 | 65,480,800 | 0.49 | |
| 台湾 | 44,746,331 | 0.34 | |
| ジャージー | 294,974,008 | 2.22 | |
| 小計 | 12,641,578,153 | 95.10 | |
| 投資証券 | アメリカ | 246,199,134 | 1.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 405,754,759 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 13,293,532,046 | 100.00 | |
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