半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,061,683,272 | 97.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 91,952,677 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 3,153,635,949 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,001,745,336 | 97.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 368,884,207 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 14,370,629,543 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 443,772,000 | 2.60 |
| アメリカ | 11,618,464,056 | 68.09 | |
| カナダ | 266,249,408 | 1.56 | |
| ドイツ | 725,777,740 | 4.25 | |
| オランダ | 1,291,860,412 | 7.57 | |
| アイルランド | 644,779,548 | 3.78 | |
| スイス | 407,428,996 | 2.39 | |
| ケイマン | 93,409,718 | 0.55 | |
| 韓国 | 220,644,600 | 1.29 | |
| ジャージー | 489,368,920 | 2.87 | |
| 小計 | 16,201,755,398 | 94.95 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 861,844,039 | 5.05 |
| 合計(純資産総額) | 17,063,599,437 | 100.00 | |
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