- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,982,161,363 | 96.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,970,465 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 2,050,131,828 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,842,748,098 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 178,034,129 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 10,020,782,227 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 338,904,000 | 2.87 |
| アメリカ | 7,586,994,078 | 64.16 | |
| カナダ | 213,514,560 | 1.81 | |
| ドイツ | 665,122,833 | 5.62 | |
| オランダ | 812,630,353 | 6.87 | |
| アイルランド | 1,144,681,760 | 9.68 | |
| ケイマン | 166,478,558 | 1.41 | |
| 韓国 | 57,948,660 | 0.49 | |
| 台湾 | 74,124,540 | 0.63 | |
| ジャージー | 253,663,670 | 2.15 | |
| 小計 | 11,314,063,012 | 95.68 | |
| 投資証券 | アメリカ | 225,613,718 | 1.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 285,312,631 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 11,824,989,361 | 100.00 | |
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