- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,066,831,757 | 97.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 85,792,806 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 3,152,624,563 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,178,013,587 | 97.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 393,795,988 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 14,571,809,575 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 377,760,000 | 2.19 |
| アメリカ | 11,676,358,706 | 67.71 | |
| カナダ | 247,464,504 | 1.43 | |
| ドイツ | 794,436,027 | 4.61 | |
| オランダ | 1,509,742,593 | 8.75 | |
| アイルランド | 946,857,576 | 5.49 | |
| スイス | 483,797,345 | 2.81 | |
| ケイマン | 184,490,057 | 1.07 | |
| 韓国 | 148,500,000 | 0.86 | |
| ジャージー | 397,973,614 | 2.31 | |
| 小計 | 16,767,380,422 | 97.23 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 477,647,538 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | 17,245,027,960 | 100.00 | |
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