半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)

(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,919,264,143	97.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	79,304,453	2.64
合計(純資産総額)		2,998,568,596	100.00

次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,686,152,121	97.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	370,734,747	2.64
合計(純資産総額)		14,056,886,868	100.00

(参考)次世代モビリティマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	506,930,000	3.05
	アメリカ	11,335,561,716	68.26
	カナダ	231,720,618	1.40
	ドイツ	675,689,106	4.07
	オランダ	1,523,891,273	9.18
	スイス	407,422,935	2.45
	ケイマン	148,529,880	0.89
	韓国	221,425,600	1.33
	中国	163,764,045	0.99
	ジャージー	442,698,651	2.67
	小計	15,657,633,824	94.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	947,990,813	5.71
合計(純資産総額)		16,605,624,637	100.00