有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月11日-平成30年8月20日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 2018年 8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 5,725,798 | |||
| 金銭信託 | 218,164,090 | |||
| 投資証券 | 3,420,351,454 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,170 | |||
| 未収配当金 | 1,228,836 | |||
| 流動資産合計 | 3,645,490,348 | |||
| 資産合計 | 3,645,490,348 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 50,338,626 | |||
| 未払収益分配金 | 12,029,899 | |||
| 未払解約金 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,347,810 | |||
| その他未払費用 | 1,277,549 | |||
| 流動負債合計 | 70,667,006 | |||
| 負債合計 | 70,667,006 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,645,424,024 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,600,682 | |||
| (分配準備積立金) | 832,878 | |||
| 元本等合計 | 3,574,823,342 | |||
| 純資産合計 | 3,574,823,342 | |||
| 負債純資産合計 | 3,645,490,348 | |||
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