- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/20-2025/02/19)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 2024年8月19日現在 | 第14特定期間末 2025年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,468,483 | 42,139 | |||
| コール・ローン | 283,274,176 | 247,414,000 | |||
| 投資証券 | 4,871,298,899 | 4,881,636,131 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 461,515 | |||
| 未収入金 | 26,105,160 | - | |||
| 未収配当金 | 5,491,048 | 136,641 | |||
| 未収利息 | 1,086 | 2,372 | |||
| 流動資産合計 | 5,195,638,852 | 5,129,692,798 | |||
| 資産合計 | 5,195,638,852 | 5,129,692,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,152,179 | - | |||
| 未払収益分配金 | 35,484,977 | 21,984,273 | |||
| 未払解約金 | 7,058,281 | 1,383,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,373 | 285,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,573,627 | 10,479,076 | |||
| その他未払費用 | 1,004,657 | 799,000 | |||
| 流動負債合計 | 59,562,094 | 34,931,628 | |||
| 負債合計 | 59,562,094 | 34,931,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,669,076,052 | 4,580,057,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,000,706 | 514,704,099 | |||
| (分配準備積立金) | 552,928,031 | 523,705,746 | |||
| 元本等合計 | 5,136,076,758 | 5,094,761,170 | |||
| 純資産合計 | 5,136,076,758 | 5,094,761,170 | |||
| 負債純資産合計 | 5,195,638,852 | 5,129,692,798 | |||
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