有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 2022年2月21日現在 | 第9特定期間末 2022年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,123,181 | 6,204,667 | |||
| コール・ローン | 276,235,658 | 243,275,295 | |||
| 投資証券 | 5,143,997,300 | 5,034,006,723 | |||
| 未収配当金 | 1,659,100 | 1,245,042 | |||
| 流動資産合計 | 5,429,015,239 | 5,284,731,727 | |||
| 資産合計 | 5,429,015,239 | 5,284,731,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,795,443 | 31,990,856 | |||
| 未払解約金 | 14,590,209 | 6,659,371 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,791 | 278,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,688,924 | 10,217,872 | |||
| 未払利息 | 681 | 659 | |||
| その他未払費用 | 1,814,158 | 1,131,068 | |||
| 流動負債合計 | 46,208,206 | 50,278,495 | |||
| 負債合計 | 46,208,206 | 50,278,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,084,412,344 | 4,998,571,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,394,689 | 235,881,849 | |||
| (分配準備積立金) | 564,016,683 | 541,045,395 | |||
| 元本等合計 | 5,382,807,033 | 5,234,453,232 | |||
| 純資産合計 | 5,382,807,033 | 5,234,453,232 | |||
| 負債純資産合計 | 5,429,015,239 | 5,284,731,727 | |||
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