有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/20-2023/02/20)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 2022年8月19日現在 | 第10特定期間末 2023年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,204,667 | 4,949,960 | |||
| コール・ローン | 243,275,295 | 294,546,162 | |||
| 投資証券 | 5,034,006,723 | 4,729,660,535 | |||
| 未収配当金 | 1,245,042 | 2,560,765 | |||
| 流動資産合計 | 5,284,731,727 | 5,031,717,422 | |||
| 資産合計 | 5,284,731,727 | 5,031,717,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,990,856 | 29,638,924 | |||
| 未払解約金 | 6,659,371 | 1,672,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,669 | 282,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,217,872 | 10,373,975 | |||
| 未払利息 | 659 | 839 | |||
| その他未払費用 | 1,131,068 | 752,083 | |||
| 流動負債合計 | 50,278,495 | 42,721,721 | |||
| 負債合計 | 50,278,495 | 42,721,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,998,571,383 | 4,939,820,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,881,849 | 49,175,017 | |||
| (分配準備積立金) | 541,045,395 | 524,076,130 | |||
| 元本等合計 | 5,234,453,232 | 4,988,995,701 | |||
| 純資産合計 | 5,234,453,232 | 4,988,995,701 | |||
| 負債純資産合計 | 5,284,731,727 | 5,031,717,422 | |||
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