有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 2021年2月19日現在 | 第7特定期間末 2021年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,020,165 | 8,149,934 | |||
| コール・ローン | 308,397,456 | 289,640,689 | |||
| 投資証券 | 5,370,922,216 | 5,420,357,329 | |||
| 派生商品評価勘定 | 165,333 | - | |||
| 未収入金 | 267,628,525 | - | |||
| 未収配当金 | 3,810,334 | 1,600,814 | |||
| 流動資産合計 | 5,956,944,029 | 5,719,748,766 | |||
| 資産合計 | 5,956,944,029 | 5,719,748,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 287,491,631 | - | |||
| 未払収益分配金 | 27,068,480 | 23,228,704 | |||
| 未払解約金 | 9,543,642 | 2,116,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,237 | 303,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,118,639 | 11,130,908 | |||
| 未払利息 | 701 | 674 | |||
| その他未払費用 | 1,442,714 | 2,114,042 | |||
| 流動負債合計 | 336,969,044 | 38,893,996 | |||
| 負債合計 | 336,969,044 | 38,893,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,307,545,267 | 5,161,934,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,429,718 | 518,920,436 | |||
| (分配準備積立金) | 364,536,229 | 550,985,501 | |||
| 元本等合計 | 5,619,974,985 | 5,680,854,770 | |||
| 純資産合計 | 5,619,974,985 | 5,680,854,770 | |||
| 負債純資産合計 | 5,956,944,029 | 5,719,748,766 | |||
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