有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/02/19)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 2023年8月21日現在 | 第12特定期間末 2024年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,136,680 | 5,167,536 | |||
| コール・ローン | 248,196,856 | 315,278,635 | |||
| 投資証券 | 4,742,890,796 | 4,782,469,931 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 71,789 | |||
| 未収入金 | - | 21,260,236 | |||
| 未収配当金 | 5,425,019 | 1,114,823 | |||
| 流動資産合計 | 5,001,649,351 | 5,125,362,950 | |||
| 資産合計 | 5,001,649,351 | 5,125,362,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 74,231,423 | |||
| 未払収益分配金 | 27,231,656 | 18,753,136 | |||
| 未払解約金 | 2,603,365 | 5,855,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,514 | 278,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,542,247 | 10,210,022 | |||
| 未払利息 | 741 | 924 | |||
| その他未払費用 | 963,300 | 1,198,035 | |||
| 流動負債合計 | 41,628,823 | 110,527,016 | |||
| 負債合計 | 41,628,823 | 110,527,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,862,795,856 | 4,688,284,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,224,672 | 326,551,906 | |||
| (分配準備積立金) | 507,765,962 | 469,632,815 | |||
| 元本等合計 | 4,960,020,528 | 5,014,835,934 | |||
| 純資産合計 | 4,960,020,528 | 5,014,835,934 | |||
| 負債純資産合計 | 5,001,649,351 | 5,125,362,950 | |||
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