有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/20-2026/02/19)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 2025年 8月19日現在 | 第16特定期間末 2026年 2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,120,065 | 15,538,741 | |||
| コール・ローン | 165,804,207 | 232,275,951 | |||
| 投資証券 | 4,937,013,279 | 5,115,604,595 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 88,910 | |||
| 未収配当金 | 2,384,132 | 965,205 | |||
| 未収利息 | 1,589 | 3,818 | |||
| 流動資産合計 | 5,120,323,272 | 5,364,477,220 | |||
| 資産合計 | 5,120,323,272 | 5,364,477,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,295,321 | 2,136,570 | |||
| 未払収益分配金 | 35,967,767 | 32,521,071 | |||
| 未払解約金 | 1,009,669 | 27,698,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,789 | 294,994 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,222,158 | 10,816,344 | |||
| その他未払費用 | 1,229,378 | 1,033,795 | |||
| 流動負債合計 | 50,003,082 | 74,501,563 | |||
| 負債合計 | 50,003,082 | 74,501,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,495,970,883 | 4,394,739,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,349,307 | 895,236,224 | |||
| (分配準備積立金) | 525,481,963 | 819,719,811 | |||
| 元本等合計 | 5,070,320,190 | 5,289,975,657 | |||
| 純資産合計 | 5,070,320,190 | 5,289,975,657 | |||
| 負債純資産合計 | 5,120,323,272 | 5,364,477,220 | |||
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