- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 2020年 2月19日現在 | 第5特定期間末 2020年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,643 | 60,544,503 | |||
| コール・ローン | 282,302,778 | 226,906,783 | |||
| 投資証券 | 5,570,593,814 | 5,071,215,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 955,160 | |||
| 未収入金 | - | 92,067,540 | |||
| 未収配当金 | 1,253,277 | 3,211,285 | |||
| 流動資産合計 | 5,854,162,512 | 5,454,900,711 | |||
| 資産合計 | 5,854,162,512 | 5,454,900,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 53,138,628 | |||
| 未払収益分配金 | 27,262,779 | 28,826,095 | |||
| 未払解約金 | 3,565,170 | 6,874,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,119 | 293,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,737,672 | 10,772,087 | |||
| 未払利息 | 734 | 509 | |||
| その他未払費用 | 1,720,569 | 1,628,375 | |||
| 流動負債合計 | 44,607,043 | 101,533,896 | |||
| 負債合計 | 44,607,043 | 101,533,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,563,832,589 | 5,438,885,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,722,880 | △85,519,046 | |||
| (分配準備積立金) | 297,403,007 | 277,772,130 | |||
| 元本等合計 | 5,809,555,469 | 5,353,366,815 | |||
| 純資産合計 | 5,809,555,469 | 5,353,366,815 | |||
| 負債純資産合計 | 5,854,162,512 | 5,454,900,711 | |||
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