有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 2025年2月19日現在 | 第15特定期間末 2025年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 42,139 | 15,120,065 | |||
| コール・ローン | 247,414,000 | 165,804,207 | |||
| 投資証券 | 4,881,636,131 | 4,937,013,279 | |||
| 派生商品評価勘定 | 461,515 | - | |||
| 未収配当金 | 136,641 | 2,384,132 | |||
| 未収利息 | 2,372 | 1,589 | |||
| 流動資産合計 | 5,129,692,798 | 5,120,323,272 | |||
| 資産合計 | 5,129,692,798 | 5,120,323,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,295,321 | |||
| 未払収益分配金 | 21,984,273 | 35,967,767 | |||
| 未払解約金 | 1,383,484 | 1,009,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,795 | 278,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,479,076 | 10,222,158 | |||
| その他未払費用 | 799,000 | 1,229,378 | |||
| 流動負債合計 | 34,931,628 | 50,003,082 | |||
| 負債合計 | 34,931,628 | 50,003,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,580,057,071 | 4,495,970,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,704,099 | 574,349,307 | |||
| (分配準備積立金) | 523,705,746 | 525,481,963 | |||
| 元本等合計 | 5,094,761,170 | 5,070,320,190 | |||
| 純資産合計 | 5,094,761,170 | 5,070,320,190 | |||
| 負債純資産合計 | 5,129,692,798 | 5,120,323,272 | |||
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