有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 2019年 2月19日現在 | 第3特定期間末 2019年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,125,565 | 8,536,780 | |||
| コール・ローン | 261,542,382 | 205,987,629 | |||
| 投資証券 | 4,470,308,357 | 5,098,880,845 | |||
| 未収入金 | 24,760,796 | - | |||
| 未収配当金 | 1,730,464 | 1,566,282 | |||
| 流動資産合計 | 4,766,467,564 | 5,314,971,536 | |||
| 資産合計 | 4,766,467,564 | 5,314,971,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21 | - | |||
| 未払金 | 63,203,249 | - | |||
| 未払収益分配金 | 27,639,857 | 23,056,361 | |||
| 未払解約金 | 2,508,645 | 149,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,515 | 288,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,892,080 | 10,560,181 | |||
| 未払利息 | 766 | 581 | |||
| その他未払費用 | 2,046,429 | 1,628,220 | |||
| 流動負債合計 | 104,533,562 | 35,683,349 | |||
| 負債合計 | 104,533,562 | 35,683,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,765,492,701 | 5,489,609,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,558,699 | △210,321,777 | |||
| (分配準備積立金) | 1,265,851 | 76,298,655 | |||
| 元本等合計 | 4,661,934,002 | 5,279,288,187 | |||
| 純資産合計 | 4,661,934,002 | 5,279,288,187 | |||
| 負債純資産合計 | 4,766,467,564 | 5,314,971,536 | |||
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