- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2024/08/19)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 2024年2月19日現在 | 第13特定期間末 2024年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,167,536 | 9,468,483 | |||
| コール・ローン | 315,278,635 | 283,274,176 | |||
| 投資証券 | 4,782,469,931 | 4,871,298,899 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,789 | - | |||
| 未収入金 | 21,260,236 | 26,105,160 | |||
| 未収配当金 | 1,114,823 | 5,491,048 | |||
| 未収利息 | - | 1,086 | |||
| 流動資産合計 | 5,125,362,950 | 5,195,638,852 | |||
| 資産合計 | 5,125,362,950 | 5,195,638,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 74,231,423 | 5,152,179 | |||
| 未払収益分配金 | 18,753,136 | 35,484,977 | |||
| 未払解約金 | 5,855,023 | 7,058,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,453 | 288,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,210,022 | 10,573,627 | |||
| 未払利息 | 924 | - | |||
| その他未払費用 | 1,198,035 | 1,004,657 | |||
| 流動負債合計 | 110,527,016 | 59,562,094 | |||
| 負債合計 | 110,527,016 | 59,562,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,688,284,028 | 4,669,076,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,551,906 | 467,000,706 | |||
| (分配準備積立金) | 469,632,815 | 552,928,031 | |||
| 元本等合計 | 5,014,835,934 | 5,136,076,758 | |||
| 純資産合計 | 5,014,835,934 | 5,136,076,758 | |||
| 負債純資産合計 | 5,125,362,950 | 5,195,638,852 | |||
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