有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 2019年 8月19日現在 | 第4特定期間末 2020年 2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,536,780 | 12,643 | |||
| コール・ローン | 205,987,629 | 282,302,778 | |||
| 投資証券 | 5,098,880,845 | 5,570,593,814 | |||
| 未収配当金 | 1,566,282 | 1,253,277 | |||
| 流動資産合計 | 5,314,971,536 | 5,854,162,512 | |||
| 資産合計 | 5,314,971,536 | 5,854,162,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,056,361 | 27,262,779 | |||
| 未払解約金 | 149,999 | 3,565,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,007 | 320,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,560,181 | 11,737,672 | |||
| 未払利息 | 581 | 734 | |||
| その他未払費用 | 1,628,220 | 1,720,569 | |||
| 流動負債合計 | 35,683,349 | 44,607,043 | |||
| 負債合計 | 35,683,349 | 44,607,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,489,609,964 | 5,563,832,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,321,777 | 245,722,880 | |||
| (分配準備積立金) | 76,298,655 | 297,403,007 | |||
| 元本等合計 | 5,279,288,187 | 5,809,555,469 | |||
| 純資産合計 | 5,279,288,187 | 5,809,555,469 | |||
| 負債純資産合計 | 5,314,971,536 | 5,854,162,512 | |||
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