有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2023/08/21)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 2023年2月20日現在 | 第11特定期間末 2023年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,949,960 | 5,136,680 | |||
| コール・ローン | 294,546,162 | 248,196,856 | |||
| 投資証券 | 4,729,660,535 | 4,742,890,796 | |||
| 未収配当金 | 2,560,765 | 5,425,019 | |||
| 流動資産合計 | 5,031,717,422 | 5,001,649,351 | |||
| 資産合計 | 5,031,717,422 | 5,001,649,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,638,924 | 27,231,656 | |||
| 未払解約金 | 1,672,972 | 2,603,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,928 | 287,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,373,975 | 10,542,247 | |||
| 未払利息 | 839 | 741 | |||
| その他未払費用 | 752,083 | 963,300 | |||
| 流動負債合計 | 42,721,721 | 41,628,823 | |||
| 負債合計 | 42,721,721 | 41,628,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,939,820,684 | 4,862,795,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,175,017 | 97,224,672 | |||
| (分配準備積立金) | 524,076,130 | 507,765,962 | |||
| 元本等合計 | 4,988,995,701 | 4,960,020,528 | |||
| 純資産合計 | 4,988,995,701 | 4,960,020,528 | |||
| 負債純資産合計 | 5,031,717,422 | 5,001,649,351 | |||
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