有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 2018年 8月20日現在 | 第2特定期間末 2019年 2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,725,798 | 8,125,565 | |||
| 金銭信託 | 218,164,090 | - | |||
| コール・ローン | - | 261,542,382 | |||
| 投資証券 | 3,420,351,454 | 4,470,308,357 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,170 | - | |||
| 未収入金 | - | 24,760,796 | |||
| 未収配当金 | 1,228,836 | 1,730,464 | |||
| 流動資産合計 | 3,645,490,348 | 4,766,467,564 | |||
| 資産合計 | 3,645,490,348 | 4,766,467,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 21 | |||
| 未払金 | 50,338,626 | 63,203,249 | |||
| 未払収益分配金 | 12,029,899 | 27,639,857 | |||
| 未払解約金 | 500,000 | 2,508,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,122 | 242,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,347,810 | 8,892,080 | |||
| 未払利息 | - | 766 | |||
| その他未払費用 | 1,277,549 | 2,046,429 | |||
| 流動負債合計 | 70,667,006 | 104,533,562 | |||
| 負債合計 | 70,667,006 | 104,533,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,645,424,024 | 4,765,492,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,600,682 | △103,558,699 | |||
| (分配準備積立金) | 832,878 | 1,265,851 | |||
| 元本等合計 | 3,574,823,342 | 4,661,934,002 | |||
| 純資産合計 | 3,574,823,342 | 4,661,934,002 | |||
| 負債純資産合計 | 3,645,490,348 | 4,766,467,564 | |||
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