有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 2021年8月19日現在 | 第8特定期間末 2022年2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,149,934 | 7,123,181 | |||
| コール・ローン | 289,640,689 | 276,235,658 | |||
| 投資証券 | 5,420,357,329 | 5,143,997,300 | |||
| 未収配当金 | 1,600,814 | 1,659,100 | |||
| 流動資産合計 | 5,719,748,766 | 5,429,015,239 | |||
| 資産合計 | 5,719,748,766 | 5,429,015,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,228,704 | 17,795,443 | |||
| 未払解約金 | 2,116,093 | 14,590,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,575 | 318,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,130,908 | 11,688,924 | |||
| 未払利息 | 674 | 681 | |||
| その他未払費用 | 2,114,042 | 1,814,158 | |||
| 流動負債合計 | 38,893,996 | 46,208,206 | |||
| 負債合計 | 38,893,996 | 46,208,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,161,934,334 | 5,084,412,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,920,436 | 298,394,689 | |||
| (分配準備積立金) | 550,985,501 | 564,016,683 | |||
| 元本等合計 | 5,680,854,770 | 5,382,807,033 | |||
| 純資産合計 | 5,680,854,770 | 5,382,807,033 | |||
| 負債純資産合計 | 5,719,748,766 | 5,429,015,239 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
