有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 2020年 8月19日現在 | 第6特定期間末 2021年 2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 60,544,503 | 6,020,165 | |||
| コール・ローン | 226,906,783 | 308,397,456 | |||
| 投資証券 | 5,071,215,440 | 5,370,922,216 | |||
| 派生商品評価勘定 | 955,160 | 165,333 | |||
| 未収入金 | 92,067,540 | 267,628,525 | |||
| 未収配当金 | 3,211,285 | 3,810,334 | |||
| 流動資産合計 | 5,454,900,711 | 5,956,944,029 | |||
| 資産合計 | 5,454,900,711 | 5,956,944,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,138,628 | 287,491,631 | |||
| 未払収益分配金 | 28,826,095 | 27,068,480 | |||
| 未払解約金 | 6,874,417 | 9,543,642 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,785 | 303,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,772,087 | 11,118,639 | |||
| 未払利息 | 509 | 701 | |||
| その他未払費用 | 1,628,375 | 1,442,714 | |||
| 流動負債合計 | 101,533,896 | 336,969,044 | |||
| 負債合計 | 101,533,896 | 336,969,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,438,885,861 | 5,307,545,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,519,046 | 312,429,718 | |||
| (分配準備積立金) | 277,772,130 | 364,536,229 | |||
| 元本等合計 | 5,353,366,815 | 5,619,974,985 | |||
| 純資産合計 | 5,353,366,815 | 5,619,974,985 | |||
| 負債純資産合計 | 5,454,900,711 | 5,956,944,029 | |||
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