- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月11日-平成30年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 1,247,555.6 | 1,078.16 | 1,345,073,416 | 1,105.38 | 1,379,023,233 | 36.72 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 63,595.895 | 9,869.99 | 627,690,994 | 9,826.76 | 624,941,978 | 16.64 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 461,098.8 | 965.27 | 445,087,192 | 953.67 | 439,737,115 | 11.71 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 32,497.878 | 9,770.68 | 317,526,518 | 9,751.39 | 316,899,710 | 8.44 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド | 15,707.306 | 9,832.14 | 154,436,563 | 9,851.65 | 154,743,022 | 4.12 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 123,505.9 | 1,175.79 | 145,217,276 | 1,179.45 | 145,669,922 | 3.88 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 13,510.423 | 9,858.97 | 133,198,952 | 9,825.61 | 132,748,201 | 3.53 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド | 11,527 | 9,917.49 | 114,319,002 | 9,894.56 | 114,054,650 | 3.04 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 11,750.254 | 9,270.96 | 108,936,193 | 9,208.04 | 108,196,879 | 2.88 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 466,453 | 213.82 | 99,739,730 | 211.78 | 98,785,602 | 2.63 |
| ジャージー | 投資 証券 | GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ | 515,690 | 178.09 | 91,843,316 | 179.25 | 92,439,701 | 2.46 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.06 |
| 合計 | 96.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
