- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 1,435,480.6 | 1,132.40 | 1,625,551,552 | 1,142.62 | 1,640,222,049 | 30.38 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 87,075.895 | 10,361.32 | 902,221,996 | 10,309.64 | 897,721,652 | 16.63 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 785,254.8 | 889.55 | 698,526,924 | 893.87 | 701,919,037 | 13.00 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 54,650.254 | 9,034.03 | 493,712,088 | 8,976.1 | 490,546,472 | 9.09 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 49,208.878 | 9,404.58 | 462,789,272 | 9,427.31 | 463,907,642 | 8.59 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル ショートデュレーションハイ・イールド・ボンド | 23,250.306 | 9,328.8 | 216,897,547 | 9,377.96 | 218,040,579 | 4.04 |
| イギリス | 投資 証券 | HICL インフラストラクチャーPLC | 559,915 | 237.38 | 132,914,549 | 235.69 | 131,969,659 | 2.44 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 124,857.9 | 956.98 | 119,487,122 | 968.25 | 120,894,710 | 2.24 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 10,088.423 | 10,549.94 | 106,432,277 | 10,491.13 | 105,838,967 | 1.96 |
| ジャージー | 投資 証券 | G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ | 605,555 | 163.41 | 98,954,989 | 170.16 | 103,042,631 | 1.91 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 423,366 | 237.38 | 100,500,077 | 241.03 | 102,048,064 | 1.89 |
| ルクセンブ ルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 7,179 | 9,347.15 | 67,103,240 | 9,347.57 | 67,106,262 | 1.24 |
| アイルラン ド | 投資 証券 | Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF | 99,359 | 534.49 | 53,106,518 | 527.87 | 52,449,622 | 0.97 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.38 |
| 合計 | 94.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
