有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エクイティ・ クオリティ・インカム | 641,253.442 | 2,405.11 | 1,542,289,523 | 2,415.51 | 1,548,955,203 | 30.58 |
| 2 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF | 8,125,880.24 | 93.72 | 761,557,496 | 94.14 | 764,992,305 | 15.10 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ | 557,615.8 | 1,062.23 | 592,317,123 | 1,066.19 | 594,529,096 | 11.74 |
| 4 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・エマージング・マー ケット・ガバメント・ボンド・インデック ス・ファンド | 4,426,025.88 | 97.55 | 431,764,578 | 97.67 | 432,329,339 | 8.54 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イール ド・ボンド | 52,164.878 | 7,196.07 | 375,382,583 | 7,217.15 | 376,481,957 | 7.43 |
| 6 | アイルラ ンド | 投資 証券 | Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリ ティ・インカム UCITS ETF | 352,486 | 897.16 | 316,238,799 | 886.88 | 312,613,692 | 6.17 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | Amundi US トレジャリー・ボンド・ ロング・デイテッド | 13,974 | 14,862.42 | 207,687,557 | 15,059.29 | 210,438,658 | 4.15 |
| 8 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメ ント・グレード・セキュリタイズド・クレ ジット・ボンド | 18,725 | 8,145.8 | 152,530,142 | 8,154.3 | 152,689,436 | 3.01 |
| 9 | イギリス | 投資 証券 | HICL インフラストラクチャーPLC | 574,056 | 239.75 | 137,630,934 | 237.76 | 136,491,605 | 2.69 |
| 10 | アイルラ ンド | 投資 証券 | iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボン ド・デュレーション・ターゲット20年 UCI TS ETF | 184,740 | 564.25 | 104,240,712 | 565.13 | 104,402,268 | 2.06 |
| 11 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インフラスト ラクチャー・エクイティ | 56,405 | 1,788.01 | 100,853,065 | 1,769.79 | 99,825,474 | 1.97 |
| 12 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ | 48,501.9 | 1,313.02 | 63,684,161 | 1,341.52 | 65,066,584 | 1.28 |
| 13 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | Amundi MSCI ワールド・フィナン シャルズ | 925 | 58,121.55 | 53,762,435 | 58,841.45 | 54,428,350 | 1.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.81 |
| 合計 | 95.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
