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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)

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【提出】: 2025/11/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオリティ・インカム	641,253.442	2,405.11	1,542,289,523	2,415.51	1,548,955,203	30.58
2	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	8,125,880.24	93.72	761,557,496	94.14	764,992,305	15.10
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	557,615.8	1,062.23	592,317,123	1,066.19	594,529,096	11.74
4	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	4,426,025.88	97.55	431,764,578	97.67	432,329,339	8.54
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	52,164.878	7,196.07	375,382,583	7,217.15	376,481,957	7.43
6	アイルランド	投資証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF	352,486	897.16	316,238,799	886.88	312,613,692	6.17
7	ルクセンブルク	投資証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイテッド	13,974	14,862.42	207,687,557	15,059.29	210,438,658	4.15
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	18,725	8,145.8	152,530,142	8,154.3	152,689,436	3.01
9	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	574,056	239.75	137,630,934	237.76	136,491,605	2.69
10	アイルランド	投資証券	iシェアーズユーロ建てガバメント・ボンド・デュレーション・ターゲット20年 UCI TS ETF	184,740	564.25	104,240,712	565.13	104,402,268	2.06
11	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	56,405	1,788.01	100,853,065	1,769.79	99,825,474	1.97
12	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	48,501.9	1,313.02	63,684,161	1,341.52	65,066,584	1.28
13	ルクセンブルク	投資証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	925	58,121.55	53,762,435	58,841.45	54,428,350	1.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.81
合計	95.81

開示資料

決算

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