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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

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【提出】: 2019/05/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・配当株	1,618,171.6	1,053.70	1,705,081,136	1,062.68	1,719,613,077	36.31
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	79,229.895	9,754.63	772,859,023	9,763.45	773,557,118	16.34
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	566,249.8	991.51	561,442,571	1,002.70	567,783,363	11.99
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	41,953.878	9,533.05	399,948,584	9,591.74	402,410,941	8.50
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	157,612.9	1,192.29	187,921,226	1,189.52	187,484,363	3.96
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバルショートデュレーションハイ・イールド・ボンド	19,168.306	9,699.25	185,918,211	9,732.09	186,547,813	3.94
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	16,341.423	9,918.64	162,084,757	9,890.65	161,627,393	3.41
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド	13,754	9,716.73	133,643,986	9,720.71	133,698,755	2.82
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	14,167.254	9,341.73	132,346,789	9,409.41	133,305,543	2.82
ジャージー	投資証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	638,197	193.12	123,252,560	189.87	121,179,505	2.56
ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	489,922	248.05	121,526,132	231.07	113,207,379	2.39

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.04
合計	95.04

開示資料

決算

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