有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 1,618,171.6 | 1,053.70 | 1,705,081,136 | 1,062.68 | 1,719,613,077 | 36.31 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 79,229.895 | 9,754.63 | 772,859,023 | 9,763.45 | 773,557,118 | 16.34 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 566,249.8 | 991.51 | 561,442,571 | 1,002.70 | 567,783,363 | 11.99 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 41,953.878 | 9,533.05 | 399,948,584 | 9,591.74 | 402,410,941 | 8.50 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・ エクイティ | 157,612.9 | 1,192.29 | 187,921,226 | 1,189.52 | 187,484,363 | 3.96 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド | 19,168.306 | 9,699.25 | 185,918,211 | 9,732.09 | 186,547,813 | 3.94 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 16,341.423 | 9,918.64 | 162,084,757 | 9,890.65 | 161,627,393 | 3.41 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド | 13,754 | 9,716.73 | 133,643,986 | 9,720.71 | 133,698,755 | 2.82 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 14,167.254 | 9,341.73 | 132,346,789 | 9,409.41 | 133,305,543 | 2.82 |
| ジャージー | 投資 証券 | GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ | 638,197 | 193.12 | 123,252,560 | 189.87 | 121,179,505 | 2.56 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 489,922 | 248.05 | 121,526,132 | 231.07 | 113,207,379 | 2.39 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.04 |
| 合計 | 95.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
