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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2024/08/19)

【提出】: 2024/11/18 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	762,417	2,107.72	1,606,968,822	2,158.24	1,645,481,915	32.04
2	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	8,359,000.24	98.02	819,402,480	98.43	822,858,311	16.02
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	418,801.8	1,040.96	435,958,937	1,038.07	434,746,086	8.46
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	53,833.878	7,370.78	396,797,940	7,379.07	397,244,061	7.73
5	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	3,852,887.88	99.97	385,210,454	100.93	388,885,073	7.57
6	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	3,637,720.67	97.78	355,717,950	97.97	356,400,953	6.94
7	アイルランド	投資証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS E TF	261,683	760.48	199,007,200	774.10	202,569,019	3.94
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	18,725	8,437.5	157,992,206	8,408.41	157,447,627	3.07
9	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	638,340	247.52	158,007,406	241.04	153,868,537	3.00
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	63,645	1,584.83	100,866,886	1,605.68	102,193,961	1.99
11	ルクセンブルク	投資証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	1,553	43,563.07	67,653,463	45,109.54	70,055,122	1.36
12	ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	257,416	255.53	65,779,570	256.68	66,074,104	1.29
13	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	13,662	4,751.8	64,919,105	4,756.62	64,985,065	1.27
14	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	18,661.9	1,323.47	24,698,501	1,353.87	25,265,972	0.49

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.17
合計	95.17

開示資料

決算

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