有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 1,270,566.6 | 1,493.54 | 1,897,643,310 | 1,506.06 | 1,913,561,730 | 33.50 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 637,435.8 | 930.85 | 593,359,026 | 939.20 | 598,683,145 | 10.48 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 53,715.895 | 10,461.4 | 561,943,947 | 10,448.08 | 561,228,129 | 9.82 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 49,135.254 | 8,978.51 | 441,161,418 | 9,016.38 | 443,022,318 | 7.75 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 42,517.878 | 9,649.53 | 410,277,581 | 9,670.02 | 411,148,730 | 7.20 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 35,461.423 | 10,301.82 | 365,317,515 | 10,278.47 | 364,489,314 | 6.38 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド | 36,261 | 9,763.81 | 354,045,659 | 9,832.63 | 356,541,213 | 6.24 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 191,207.9 | 1,302.53 | 249,054,943 | 1,297.58 | 248,109,324 | 4.34 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 16,386 | 9,516.11 | 155,931,044 | 9,502.14 | 155,702,164 | 2.73 |
| イギリス | 投資 証券 | HICL インフラストラクチャーPLC | 559,915 | 266.23 | 149,069,082 | 261.09 | 146,189,338 | 2.56 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 397,978 | 259.57 | 103,306,857 | 261.69 | 104,149,688 | 1.82 |
| ジャー ジー | 投資 証券 | G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ | 605,555 | 164.27 | 99,480,103 | 161.25 | 97,648,057 | 1.71 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.53 |
| 合計 | 94.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
