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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)

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【提出】: 2021/11/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・配当株	1,270,566.6	1,493.54	1,897,643,310	1,506.06	1,913,561,730	33.50
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	637,435.8	930.85	593,359,026	939.20	598,683,145	10.48
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	53,715.895	10,461.4	561,943,947	10,448.08	561,228,129	9.82
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	49,135.254	8,978.51	441,161,418	9,016.38	443,022,318	7.75
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	42,517.878	9,649.53	410,277,581	9,670.02	411,148,730	7.20
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	35,461.423	10,301.82	365,317,515	10,278.47	364,489,314	6.38
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	36,261	9,763.81	354,045,659	9,832.63	356,541,213	6.24
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	191,207.9	1,302.53	249,054,943	1,297.58	248,109,324	4.34
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	16,386	9,516.11	155,931,044	9,502.14	155,702,164	2.73
イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	559,915	266.23	149,069,082	261.09	146,189,338	2.56
ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	397,978	259.57	103,306,857	261.69	104,149,688	1.82
ジャージー	投資証券	G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ	605,555	164.27	99,480,103	161.25	97,648,057	1.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.53
合計	94.53

開示資料

決算

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