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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	776,691	1,729.25	1,343,095,707	1,776.47	1,379,773,076	27.21
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	109,424.895	8,117.12	888,215,550	8,152.39	892,074,638	17.59
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	509,317.8	1,059.36	539,553,551	1,067.25	543,574,515	10.72
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	63,927.254	6,091.63	389,421,433	6,125.88	391,611,006	7.72
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	50,536.878	7,416.25	374,794,121	7,436.79	375,832,351	7.41
6	アイルランド	投資証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF	338,041	662.76	224,040,441	683.48	231,045,952	4.56
7	ルクセンブルク	投資証券	Goldman Sachs グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	196,661.26	1,116.45	219,563,427	1,141.25	224,440,941	4.43
8	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	797,445	225.74	180,017,866	245.45	195,736,065	3.86
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	23,579	8,218.92	193,794,079	8,284.38	195,337,584	3.85
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	17,165	8,718.01	149,644,744	8,682.55	149,036,056	2.94
11	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	54,401	1,395.04	75,891,593	1,419.01	77,195,954	1.52
12	ジャージー	投資証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	438,114	132.95	58,249,118	135.55	59,389,659	1.17
13	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	42,387.9	1,209.07	51,250,108	1,241.96	52,644,458	1.04
14	ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	172,363	238.01	41,025,152	261.44	45,063,564	0.89
15	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	6,094	4,698.59	28,633,207	4,741.12	28,892,409	0.57

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.48
合計	95.48

開示資料

決算

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