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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/02/19)

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【提出】: 2024/05/16 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	745,108	1,985.83	1,479,658,267	2,000.29	1,490,435,746	29.55
2	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	9,151,071.24	98.75	903,670,115	98.43	900,822,301	17.86
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	451,377.8	1,091.15	492,521,851	1,091.75	492,793,887	9.77
4	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	3,997,101.88	99.64	398,300,809	100.26	400,779,013	7.95
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	50,496.878	7,440.63	375,728,938	7,425.59	374,969,314	7.43
6	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	3,753,053.67	98.82	370,876,763	98.51	369,748,595	7.33
7	アイルランド	投資証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF	236,790	749.23	177,411,127	744.91	176,387,826	3.50
8	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	659,830	231.57	152,797,163	237.67	156,824,765	3.11
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	17,165	8,590.05	147,448,276	8,575.88	147,205,031	2.92
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	69,690	1,470.38	102,471,376	1,499.01	104,466,413	2.07
11	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	57,534.9	1,287.32	74,066,084	1,272.25	73,199,206	1.45
12	ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	257,416	236.52	60,886,606	233.85	60,199,176	1.19
13	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	6,094	4,809.06	29,306,436	4,834.58	29,461,979	0.58

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.72
合計	94.72

開示資料

決算

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