- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 1,402,510.6 | 1,347.78 | 1,890,277,489 | 1,369.98 | 1,921,421,990 | 34.05 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 81,000.895 | 10,421.66 | 844,164,030 | 10,306.87 | 834,866,261 | 14.79 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 585,657.8 | 943.39 | 552,505,908 | 935.53 | 547,901,173 | 9.71 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 48,874.878 | 9,780.44 | 478,017,958 | 9,760.01 | 477,019,591 | 8.45 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 49,135.254 | 9,066.86 | 445,502,469 | 8,933.02 | 438,926,550 | 7.78 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド | 28,901 | 10,373.34 | 299,799,957 | 10,396.11 | 300,458,148 | 5.32 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 208,268.9 | 1,066.64 | 222,148,719 | 1,109.35 | 231,044,405 | 4.09 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 16,386 | 9,479.5 | 155,331,119 | 9,486.12 | 155,439,709 | 2.75 |
| イギリス | 投資 証券 | HICL インフラストラクチャーPLC | 559,915 | 250.04 | 140,001,326 | 247.07 | 138,338,602 | 2.45 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 423,366 | 253.90 | 107,492,966 | 257.16 | 108,875,916 | 1.93 |
| ジャー ジー | 投資 証券 | G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ | 605,555 | 155.60 | 94,228,621 | 153.52 | 92,969,842 | 1.65 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 8,185.423 | 10,289.02 | 84,219,989 | 10,177.41 | 83,306,471 | 1.48 |
| アイルラ ンド | 投資 証券 | Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF | 85,148 | 690.99 | 58,837,001 | 678.45 | 57,769,458 | 1.02 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル ショートデュレーションハイ・イールド・ボンド | 1,431.306 | 9,609.12 | 13,753,601 | 9,616.78 | 13,764,562 | 0.24 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.73 |
| 合計 | 95.73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
