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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・ロングターム・配当株	1,238,429.6	1,483.00	1,836,601,033	1,468.06	1,818,092,363	34.19
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	637,435.8	947.85	604,197,761	914.34	582,837,606	10.96
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	55,406.895	9,782.24	542,003,821	9,704.93	537,720,314	10.11
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	51,970.254	8,095.24	420,711,886	7,746.18	402,571,409	7.57
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	42,517.878	9,015.01	383,299,435	8,958.93	380,914,990	7.16
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	35,461.423	9,865.07	349,829,420	9,846	349,153,206	6.57
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	45,922	7,749.25	355,861,334	7,565.54	347,425,095	6.53
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	159,217.9	1,305.59	207,874,802	1,289.30	205,280,736	3.86
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	16,386	9,434.89	154,600,156	9,405.99	154,126,601	2.90
イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	559,915	263.09	147,310,926	262.16	146,791,616	2.76
ジャージー	投資証券	G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ	605,555	160.45	97,163,747	160.76	97,350,960	1.83
ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	296,395	266.18	78,896,424	258.14	76,513,954	1.44

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.87
合計	95.87

開示資料

決算

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