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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/20-2026/02/19)

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【提出】: 2026/05/18 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオリティ・インカム	611,798.442	2,793.67	1,709,164,971	2,787.12	1,705,161,351	31.96
2	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	8,161,632.24	92.88	758,090,762	92.9	758,291,538	14.21
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	551,273.8	1,164.05	641,713,854	1,167.17	643,431,734	12.06
4	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	3,951,692.88	99.58	393,531,706	99.53	393,347,162	7.37
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	53,515.878	7,121.64	381,120,977	7,117.18	380,882,136	7.14
6	アイルランド	投資証券	HSBC PLUS エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・クオンツ・アクティブ UCITS ETF	166,344	1,926.72	320,499,621	1,971.93	328,018,949	6.15
7	ルクセンブルク	投資証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイテッド	13,092	16,240.07	212,615,079	16,300.84	213,410,626	4.00
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	18,725	8,034.34	150,443,053	8,030.48	150,370,850	2.82
9	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	574,056	253.41	145,475,421	256.77	147,405,444	2.76
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	56,405	2,116.83	119,400,059	2,154.07	121,500,501	2.28
11	アイルランド	投資証券	iシェアーズユーロ建てガバメント・ボンド・デュレーション・ターゲット20年 UCITS ETF	184,740	604.30	111,639,905	611.34	112,940,531	2.12
12	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	42,502.9	1,556.07	66,137,677	1,573.83	66,892,628	1.25
13	ルクセンブルク	投資証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	826	66,227.03	54,703,535	66,289.36	54,755,015	1.03
14	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF インディアン・エクイティ	471	56,891.06	26,795,690	57,136.46	26,911,273	0.50
15	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	219,280	91.58	20,082,714	91.71	20,110,980	0.38
16	アイルランド	投資証券	L&G インドインドルピー建てガバメント・ボンド UCITS ETF	10,767	1,255.75	13,520,667	1,252.86	13,489,631	0.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.29
合計	96.29

開示資料

決算

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