- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・サステナ ブル・ロングターム・配当株 | 940,318.6 | 1,684.35 | 1,583,829,865 | 1,569.98 | 1,476,285,861 | 28.89 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド | 104,555.895 | 8,981.31 | 939,049,114 | 8,760.5 | 915,962,231 | 17.92 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ | 582,940.8 | 973.45 | 567,469,468 | 961.95 | 560,761,983 | 10.97 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド | 54,863.878 | 8,125.02 | 445,770,262 | 7,917.76 | 434,399,512 | 8.50 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージ ング・マーケッツ・ボンド | 63,542.254 | 6,684.21 | 424,729,896 | 6,513.4 | 413,876,561 | 8.10 |
| 6 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド | 45,421 | 5,893.21 | 267,675,491 | 5,953.88 | 270,431,319 | 5.29 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエ ステート・エクイティ | 195,753.9 | 1,414.44 | 276,882,516 | 1,315.87 | 257,587,850 | 5.04 |
| 8 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド | 17,165 | 9,072.78 | 155,734,268 | 9,044.69 | 155,252,206 | 3.04 |
| 9 | イギリス | 投資 証券 | HICL インフラストラクチャーPLC | 559,915 | 285.73 | 159,989,440 | 276.67 | 154,916,162 | 3.03 |
| 10 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフ ラストラクチャー | 296,395 | 270.85 | 80,279,534 | 261.46 | 77,498,045 | 1.52 |
| 11 | ジャー ジー | 投資 証券 | GCP インフラストラクチャー・インベス トメンツ | 438,114 | 177.98 | 77,975,530 | 176.36 | 77,266,661 | 1.51 |
| 12 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド | 5,608 | 9,234.5 | 51,787,126 | 9,076.39 | 50,900,423 | 1.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.81 |
| 合計 | 94.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
