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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/20-2025/02/19)

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【提出】: 2025/05/19 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	685,739.442	2,297.43	1,575,441,451	2,263.01	1,551,835,488	30.78
2	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCIT S ETF	8,637,516.24	94.62	817,347,431	95.36	823,689,096	16.34
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	520,157.8	1,034.66	538,191,000	1,032.12	536,867,514	10.65
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	52,062.878	7,239.89	376,929,926	7,250.85	377,500,171	7.49
5	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	3,817,446.88	97.38	371,779,242	97.54	372,363,694	7.39
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイテッド	13,329	15,113.67	201,450,195	15,588.13	207,774,191	4.12
7	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	18,725	8,273.74	154,925,837	8,286.36	155,162,109	3.08
8	アイルランド	投資証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF	191,474	784.70	150,249,936	775.96	148,576,953	2.95
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	83,554	1,648.31	137,723,370	1,640.83	137,098,094	2.72
10	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	638,340	213.94	136,566,741	209.03	133,435,581	2.65
11	アイルランド	投資証券	iシェアーズユーロ建てガバメント・ボンド・デュレーション・ターゲット20年 UC ITS ETF	211,038	570.98	120,500,536	574.35	121,209,826	2.40
12	ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	317,866	269.78	85,755,097	269.02	85,515,222	1.70
13	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	45,687.9	1,345.38	61,467,752	1,356.60	61,980,610	1.23
14	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF	36,168	1,460.98	52,840,834	1,481.26	53,574,355	1.06
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	638	53,654.44	34,231,539	53,295.99	34,002,842	0.67
16	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	271,068	94.36	25,578,572	94.7	25,671,576	0.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.72
合計	95.72

開示資料

決算

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