- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 1,893,916.6 | 1,014.03 | 1,920,491,090 | 1,022.22 | 1,936,016,320 | 36.27 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 88,516.895 | 10,321.36 | 913,614,827 | 10,357.68 | 916,830,204 | 17.18 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 629,710.8 | 937.06 | 590,077,380 | 920.98 | 579,954,490 | 10.87 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 47,642.878 | 9,560.88 | 455,508,029 | 9,588.82 | 456,839,267 | 8.56 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 185,678.9 | 1,164.24 | 216,176,021 | 1,165.41 | 216,393,461 | 4.05 |
| 6 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド | 21,730.306 | 9,652.13 | 209,743,912 | 9,700.03 | 210,784,793 | 3.95 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 18,283.423 | 10,488.02 | 191,756,924 | 10,520.25 | 192,346,199 | 3.60 |
| 8 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 16,620 | 9,705.23 | 161,301,022 | 9,686.17 | 160,984,162 | 3.02 |
| 9 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 16,544.254 | 9,398.05 | 155,483,775 | 9,354.46 | 154,762,611 | 2.90 |
| 10 | ジャー ジー | 投資 証券 | GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ | 638,197 | 163.39 | 104,279,347 | 163.39 | 104,279,347 | 1.95 |
| 11 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 489,922 | 199.70 | 97,840,951 | 204.24 | 100,064,609 | 1.87 |
| 12 | イギリス | 投資 証券 | HICL インフラストラクチャー PLC | 288,595 | 212.67 | 61,376,999 | 218.64 | 63,098,549 | 1.18 |
| 13 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF インディア・フィックスト・インカム | 21,497 | 1,095.89 | 23,558,545 | 1,091.00 | 23,453,271 | 0.44 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.85 |
| 合計 | 95.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
