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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/20-2023/02/20)

【提出】: 2023/05/16 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	781,326	1,586.88	1,239,871,541	1,559.88	1,218,780,942	24.38
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	103,500.895	8,464.42	876,075,356	8,401.16	869,527,682	17.40
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	559,126.8	977.89	546,767,351	973.39	544,251,902	10.89
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	58,506.878	7,684.05	449,570,009	7,686.6	449,719,494	9.00
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	60,866.254	6,349.19	386,451,959	6,359.5	387,079,124	7.74
6	アイルランド	投資証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF	357,159	636.49	227,328,377	624.83	223,165,254	4.46
7	ルクセンブルク	投資証券	Goldman Sachs グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	203,046.26	1,002.63	203,581,165	991.53	201,327,493	4.03
8	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	682,385	266.06	181,558,028	262.77	179,313,800	3.59
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	17,165	8,926.38	153,221,312	8,925.41	153,204,679	3.06
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	17,248	5,976.78	103,087,501	6,008.1	103,627,777	2.07
11	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	81,402.9	1,265.27	102,997,357	1,246.46	101,465,880	2.03
12	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	75,813	1,345.57	102,012,237	1,330.44	100,864,986	2.02
13	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	9,389	8,618.59	80,919,950	8,573.92	80,500,619	1.61
14	ジャージー	投資証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	438,114	156.87	68,729,466	156.21	68,441,293	1.37
15	ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	172,363	250.27	43,138,611	252.25	43,478,732	0.87

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.52
合計	94.52

開示資料

決算

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