有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 1,780,138.6 | 1,205.72 | 2,146,361,320 | 1,114.87 | 1,984,628,176 | 35.71 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ ボンド | 89,609.895 | 10,423.1 | 934,012,896 | 10,408.38 | 932,694,107 | 16.78 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ | 685,569.8 | 972.73 | 666,878,846 | 953.68 | 653,815,885 | 11.76 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 49,961.878 | 9,713.57 | 485,308,199 | 9,547.93 | 477,032,963 | 8.58 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド | 24,333.306 | 9,620.63 | 234,101,904 | 9,525.51 | 231,787,295 | 4.17 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 185,678.9 | 1,283.06 | 238,238,423 | 1,199.24 | 222,674,189 | 4.01 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ ボンド | 19,050.423 | 10,333.93 | 196,865,737 | 10,440.35 | 198,893,121 | 3.58 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 18,367 | 9,651.69 | 177,272,755 | 9,667.06 | 177,554,946 | 3.19 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 18,365.254 | 9,581.8 | 175,972,308 | 9,399.11 | 172,617,171 | 3.11 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 489,922 | 235.65 | 115,451,932 | 220.13 | 107,847,314 | 1.94 |
| ジャージー | 投資証券 | GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ | 461,531 | 177.51 | 81,929,311 | 165.09 | 76,198,168 | 1.37 |
| イギリス | 投資証券 | HICL インフラストラクチャー PLC | 288,595 | 258.23 | 74,524,262 | 242.42 | 69,963,214 | 1.26 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF インディア・フィックスト・ インカム | 21,497 | 1,170.46 | 25,161,449 | 1,173.52 | 25,227,316 | 0.45 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.93 |
| 合計 | 95.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
