有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,781,532,768	円
Ⅱ 負債総額	40,037,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,741,495,538	円
Ⅳ 発行済数量	7,646,670,248	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8816	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	12,997,794,164	円
Ⅱ 負債総額	26,868,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,970,925,770	円
Ⅳ 発行済数量	14,517,625,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8935	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	98,630,792,705	円
Ⅱ 負債総額	196,452,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,434,339,863	円
Ⅳ 発行済数量	108,052,661,525	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9110	円