有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2022/11/21)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,215,830,843	円
Ⅱ 負債総額	8,548,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,207,281,846	円
Ⅳ 発行済数量	4,971,841,448	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8462	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	12,530,295,120	円
Ⅱ 負債総額	37,401,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,492,893,333	円
Ⅳ 発行済数量	12,565,176,860	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2022年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	191,622,194,221	円
Ⅱ 負債総額	53,785,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,568,408,896	円
Ⅳ 発行済数量	108,749,133,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7616	円