有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2019年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,661,510,982	円
Ⅱ 負債総額	84,767,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,576,743,785	円
Ⅳ 発行済数量	7,135,790,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0618	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2019年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	15,561,016,108	円
Ⅱ 負債総額	50,497,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,510,518,767	円
Ⅳ 発行済数量	14,681,517,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2019年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	121,112,330,333	円
Ⅱ 負債総額	650,615,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,461,714,535	円
Ⅳ 発行済数量	109,384,962,709	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1013	円